三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,227 | 22,611 |
| 減価償却費 | 6,366 | 7,082 |
| のれん償却額 | 538 | 265 |
| 退職給付信託返還益 | － | -496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,685 | -1,828 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -81 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -394 | -539 |
| 支払利息 | 653 | 667 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -242 | -340 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | -54 |
| 固定資産除却損 | 96 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -4,090 | 6,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,056 | -3,500 |
| その他 | 1,792 | 2,948 |
| 小計 | 23,209 | 33,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 582 | 810 |
| 利息の支払額 | -565 | -598 |
| 法人税等の支払額 | -9,577 | -7,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,649 | 26,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,722 | -2,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,402 | -2,009 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 37 |
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 206 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,929 | -3,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 99,023 | 73,857 |
| 短期借入金の返済による支出 | -94,500 | -75,172 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,399 | -5,990 |
| 配当金の支払額 | -1,614 | -4,125 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -767 | -2,111 |
| その他 | -259 | -231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,516 | -13,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,269 | 8,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,822 | 31,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
