キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,315 | 18,227 |
| 減価償却費 | 6,585 | 6,366 |
| のれん償却額 | 799 | 538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -231 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,344 | -1,685 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 144 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -527 | -394 |
| 支払利息 | 745 | 653 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114 | -242 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | -15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -298 | -32 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 471 | － |
| 固定資産除却損 | 92 | 96 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -4,101 | -4,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,996 | 2,056 |
| その他 | 951 | 1,792 |
| 小計 | 18,463 | 23,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 638 | 582 |
| 利息の支払額 | -676 | -565 |
| 法人税等の支払額 | -4,609 | -9,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,815 | 13,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,466 | -4,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -963 | -1,402 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119 | -117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 414 | 47 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,094 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 117 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| 定期預金の預入による支出 | -93 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 93 | 206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,812 | -5,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 44,300 | 99,023 |
| 短期借入金の返済による支出 | -39,016 | -94,500 |
| 長期借入れによる収入 | 165 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,913 | -10,399 |
| 配当金の支払額 | -1,241 | -1,614 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -200 | － |
| その他 | -1,127 | -1,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,035 | -5,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 433 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,401 | 2,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,718 | 24,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
