キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,663 | 13,315 |
| 減価償却費 | 6,121 | 6,585 |
| のれん償却額 | 809 | 799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 256 | -231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,428 | -1,344 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117 | 144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -601 | -527 |
| 支払利息 | 879 | 745 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65 | -114 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -62 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -298 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 471 |
| 固定資産除却損 | 191 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129 | -4,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13 | 1,996 |
| その他 | 3,236 | 951 |
| 小計 | 18,977 | 18,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 716 | 638 |
| 利息の支払額 | -792 | -676 |
| 法人税等の支払額 | -2,049 | -4,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,851 | 13,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,926 | -4,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -788 | -963 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 414 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,094 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 117 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 8 |
| 定期預金の預入による支出 | | -93 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,535 | -3,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,699 | 44,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,600 | -39,016 |
| 長期借入れによる収入 | － | 165 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,436 | -11,913 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -39 | － |
| 配当金の支払額 | -620 | -1,241 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -200 |
| その他 | -907 | -1,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,904 | -9,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,397 | 1,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,380 | 22,781 |
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