キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,290 | 9,663 |
| 減価償却費 | 6,208 | 6,121 |
| のれん償却額 | 942 | 809 |
| 減損損失 | 1,236 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,256 | -1,428 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 254 | 117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -502 | -601 |
| 支払利息 | 978 | 879 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -102 | -65 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -31 | -62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73 | － |
| 固定資産除却損 | 301 | 191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -350 | -129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,561 | -13 |
| その他 | 1,305 | 3,236 |
| 小計 | 18,751 | 18,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 654 | 716 |
| 利息の支払額 | -917 | -792 |
| 法人税等の支払額 | -3,829 | -2,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,658 | 16,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,168 | -2,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -512 | -788 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -460 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16 | － |
| 貸付けによる支出 | -12 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 12 |
| 定期預金の預入による支出 | -346 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 286 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,015 | -3,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,625 | 8,699 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,934 | -8,600 |
| 長期借入れによる収入 | 21,613 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,168 | -10,436 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -39 |
| 配当金の支払額 | － | -620 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -195 | － |
| その他 | -1,011 | -907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,070 | -11,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 187 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,240 | 1,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,004 | 24,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
