キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,425 | 8,290 |
| 減価償却費 | 6,403 | 6,208 |
| のれん償却額 | 930 | 942 |
| 減損損失 | － | 1,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,331 | -1,256 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 114 | 254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -501 | -502 |
| 支払利息 | 1,037 | 978 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85 | -102 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -84 | -31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -722 | -73 |
| 固定資産除却損 | 345 | 301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,751 | -350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,245 | 1,561 |
| その他 | -866 | 1,305 |
| 小計 | 10,165 | 18,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 600 | 654 |
| 利息の支払額 | -984 | -917 |
| 法人税等の支払額 | -2,608 | -3,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,172 | 14,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,130 | -2,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 833 | 154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -711 | -512 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -74 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,060 | 97 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -460 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -94 | -16 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 35 |
| 定期預金の預入による支出 | -623 | -346 |
| 定期預金の払戻による収入 | 772 | 286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,894 | -3,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 28,842 | 9,625 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,288 | -17,934 |
| 長期借入れによる収入 | 6,251 | 21,613 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,170 | -15,168 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -195 |
| その他 | -1,244 | -1,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,610 | -13,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 423 | 187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,907 | -1,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,863 | 24,055 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -119 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
