三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月7日 13:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第170期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,773 | 6,425 |
| 減価償却費 | 6,464 | 6,403 |
| のれん償却額 | 2,063 | 930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 303 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,295 | -1,331 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -368 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -485 | -501 |
| 支払利息 | 1,059 | 1,037 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85 | -85 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29 | -84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -722 |
| 有形固定資産除却損 | 43 | 223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,000 | -2,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155 | 1,245 |
| その他 | 6,203 | -745 |
| 小計 | 14,492 | 10,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 553 | 600 |
| 利息の支払額 | -1,005 | -984 |
| 法人税等の支払額 | -2,808 | -2,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,232 | 7,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,310 | -7,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -293 | -711 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -350 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 1,060 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -94 |
| 貸付けによる支出 | -80 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 34 |
| 定期預金の預入による支出 | -429 | -623 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270 | 772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,095 | -5,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 29,200 | 28,842 |
| 短期借入金の返済による支出 | -28,167 | -20,288 |
| 長期借入れによる収入 | 21,718 | 6,251 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,321 | -20,170 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,241 | － |
| その他 | -856 | -1,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,668 | -13,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 366 | 423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,165 | -11,907 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,891 | 18,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
