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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2015年12月31日	自 2016年4月1日至 2016年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,903	2,773
減価償却費	5,683	6,464
のれん償却額	2,103	2,063
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-27	303
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1,008	-1,295
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	186	-368
受取利息及び受取配当金	-667	-485
支払利息	946	1,059
持分法による投資損益（△は益）	-50	-85
有形固定資産売却損益（△は益）	-211	-29
投資有価証券売却損益（△は益）	-951
有形固定資産除却損	94	43
投資有価証券評価損益（△は益）	63	－
売上債権の増減額（△は増加）	-519	-2,000
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,186	-155
負ののれん発生益	-1,697	－
その他	2,050	6,203
小計	5,713	14,492
利息及び配当金の受取額	734	553
利息の支払額	-827	-1,005
法人税等の支払額	-2,459	-2,808
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,160	11,232
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-11,017	-10,310
有形固定資産の売却による収入	59	44
無形固定資産の取得による支出	-606	-293
無形固定資産の売却による収入	10	3
投資有価証券の取得による支出	-4	-350
投資有価証券の売却による収入	2,400	10
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-21,952	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	79	－
貸付けによる支出	-56	-80
貸付金の回収による収入	156	39
定期預金の預入による支出	-966	-429
定期預金の払戻による収入	394	270
事業譲受による支出	-7,577	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-39,081	-11,095
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	136,143	29,200
短期借入金の返済による支出	-126,788	-28,167
長期借入れによる収入	45,946	21,718
長期借入金の返済による支出	-10,573	-14,321
社債の償還による支出	-7,000	-10,000
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-1,241	-1,241
その他	-367	-856
財務活動によるキャッシュ・フロー	36,117	-3,668
現金及び現金同等物に係る換算差額	-856	366
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-660	-3,165
現金及び現金同等物の四半期末残高	25,000	21,835

三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート