三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月14日 11:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第169期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,903 | 2,773 |
| 減価償却費 | 5,683 | 6,464 |
| のれん償却額 | 2,103 | 2,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,008 | -1,295 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 186 | -368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -667 | -485 |
| 支払利息 | 946 | 1,059 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -85 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -211 | -29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -951 | |
| 有形固定資産除却損 | 94 | 43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -519 | -2,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,186 | -155 |
| 負ののれん発生益 | -1,697 | － |
| その他 | 2,050 | 6,203 |
| 小計 | 5,713 | 14,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 734 | 553 |
| 利息の支払額 | -827 | -1,005 |
| 法人税等の支払額 | -2,459 | -2,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,160 | 11,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,017 | -10,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -606 | -293 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 10 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,400 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -21,952 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 79 | － |
| 貸付けによる支出 | -56 | -80 |
| 貸付金の回収による収入 | 156 | 39 |
| 定期預金の預入による支出 | -966 | -429 |
| 定期預金の払戻による収入 | 394 | 270 |
| 事業譲受による支出 | -7,577 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,081 | -11,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 136,143 | 29,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -126,788 | -28,167 |
| 長期借入れによる収入 | 45,946 | 21,718 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,573 | -14,321 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,241 | -1,241 |
| その他 | -367 | -856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,117 | -3,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -856 | 366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -660 | -3,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,000 | 21,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
