三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月12日 11:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第168期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,814 | 1,884 |
| 減価償却費 | 5,254 | 5,683 |
| のれん償却額 | 1,359 | 2,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -718 | -1,008 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101 | 186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -368 | -667 |
| 支払利息 | 744 | 946 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63 | -50 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32 | -211 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -951 |
| 有形固定資産除却損 | 36 | 94 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,881 | -519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -592 | -2,186 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,697 |
| その他 | -163 | 2,050 |
| 小計 | 7,536 | 5,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 423 | 734 |
| 利息の支払額 | -801 | -827 |
| 法人税等の支払額 | -1,397 | -2,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,761 | 3,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,586 | -11,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -565 | -606 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2,400 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -154 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -21,952 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 400 | 79 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -617 | － |
| 貸付けによる支出 | -58 | -56 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 156 |
| 定期預金の預入による支出 | -39 | -966 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78 | 394 |
| 事業譲受による支出 | － | -7,577 |
| その他 | -76 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,833 | -39,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 74,726 | 136,143 |
| 短期借入金の返済による支出 | -67,435 | -126,788 |
| 長期借入れによる収入 | 13,602 | 45,946 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,890 | -10,573 |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | -7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,117 | -1,241 |
| その他 | -342 | -367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,542 | 36,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -689 | -856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,219 | -660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,717 | 22,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
