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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2014年12月31日	自 2015年4月1日至 2015年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,814	1,884
減価償却費	5,254	5,683
のれん償却額	1,359	2,122
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-16	-27
賞与引当金の増減額（△は減少）	-718	-1,008
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	101	186
受取利息及び受取配当金	-368	-667
支払利息	744	946
持分法による投資損益（△は益）	-63	-50
有形固定資産売却損益（△は益）	-32	-211
投資有価証券売却損益（△は益）		-951
有形固定資産除却損	36	94
投資有価証券評価損益（△は益）	63	63
売上債権の増減額（△は増加）	-1,881	-519
仕入債務の増減額（△は減少）	-592	-2,186
負ののれん発生益	－	-1,697
その他	-163	2,050
小計	7,536	5,713
利息及び配当金の受取額	423	734
利息の支払額	-801	-827
法人税等の支払額	-1,397	-2,459
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,761	3,160
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-8,586	-11,017
有形固定資産の売却による収入	45	59
無形固定資産の取得による支出	-565	-606
無形固定資産の売却による収入	－	10
投資有価証券の取得による支出	-300	-4
投資有価証券の売却による収入	0	2,400
子会社株式の追加取得による支出	-154	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-21,952
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	400	79
関係会社出資金の払込による支出	-617	－
貸付けによる支出	-58	-56
貸付金の回収による収入	39	156
定期預金の預入による支出	-39	-966
定期預金の払戻による収入	78	394
事業譲受による支出	－	-7,577
その他	-76	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,833	-39,081
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	74,726	136,143
短期借入金の返済による支出	-67,435	-126,788
長期借入れによる収入	13,602	45,946
長期借入金の返済による支出	-10,890	-10,573
社債の償還による支出	-6,000	-7,000
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-1,117	-1,241
その他	-342	-367
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,542	36,117
現金及び現金同等物に係る換算差額	-689	-856
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,219	-660
現金及び現金同等物の四半期末残高	22,717	22,057

三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート