三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月12日 14:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第167期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,734 | 3,814 |
| 減価償却費 | 5,411 | 5,254 |
| のれん償却額 | 1,357 | 1,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -798 | -718 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 115 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -356 | -368 |
| 支払利息 | 991 | 744 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92 | -63 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,131 | -32 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,949 | -1,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,036 | -592 |
| その他 | 62 | -164 |
| 小計 | 9,467 | 7,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 558 | 423 |
| 利息の支払額 | -950 | -801 |
| 法人税等の支払額 | -948 | -1,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,126 | 5,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,454 | -8,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,296 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -538 | -565 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87 | -300 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | － | -154 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 400 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -849 | -617 |
| 貸付けによる支出 | -110 | -58 |
| 貸付金の回収による収入 | 83 | 39 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,850 | -39 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,384 | 78 |
| その他 | 195 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,929 | -9,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 34,247 | 74,726 |
| 短期借入金の返済による支出 | -33,579 | -67,435 |
| 長期借入れによる収入 | 950 | 13,602 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,807 | -10,890 |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,117 | -1,117 |
| その他 | -413 | -342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,720 | 2,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,255 | -689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,268 | -2,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,943 | 13,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
