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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年12月31日	自 2013年4月1日至 2013年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-179	7,734
減価償却費	5,050	5,411
減損損失	3,772	－
のれん償却額	1,205	1,357
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-11	4
賞与引当金の増減額（△は減少）	-810	-798
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-71	115
受取利息及び受取配当金	-294	-356
支払利息	1,118	991
持分法による投資損益（△は益）	-90	-92
持分変動損益（△は益）	-530	－
有形固定資産売却損益（△は益）	-11	-5,131
投資有価証券売却損益（△は益）	146	64
有形固定資産除却損	56	13
投資有価証券評価損益（△は益）	58	68
売上債権の増減額（△は増加）	224	-1,949
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,153	2,036
その他	-384	-1
小計	8,095	9,467
利息及び配当金の受取額	308	558
利息の支払額	-1,092	-950
法人税等の支払額	-1,855	-948
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,455	8,126
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-5,736	-7,454
有形固定資産の売却による収入	38	5,296
無形固定資産の取得による支出	-1,107	-538
投資有価証券の取得による支出	-109	-87
関係会社出資金の払込による支出	-566	-849
貸付けによる支出	-127	-110
貸付金の回収による収入	273	83
定期預金の預入による支出	-211	-1,850
定期預金の払戻による収入	228	1,384
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-24,816	－
その他	778	195
投資活動によるキャッシュ・フロー	-31,357	-3,929
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	22,546	34,247
短期借入金の返済による支出	-34,315	-33,579
長期借入れによる収入	6,000	950
長期借入金の返済による支出	-11,551	-13,807
社債の発行による収入	10,000	－
社債の償還による支出	－	-6,000
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-1,117	-1,117
その他	-438	-413
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,876	-19,720
現金及び現金同等物に係る換算差額	12	1,255
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-34,766	-14,268
現金及び現金同等物の期首残高	51,934	19,563
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	2,394	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	19,563	15,309

三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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