三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月27日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第170期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -21,697 | 8,142 |
| 減価償却費 | 8,778 | 8,685 |
| のれん償却額 | 2,753 | 1,246 |
| 減損損失 | 25,478 | － |
| 移転補償金 | － | -470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 303 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -577 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -500 | -538 |
| 支払利息 | 1,444 | 1,397 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89 | -117 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -59 | -717 |
| 有形固定資産除却損 | 96 | 223 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -497 | 125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -590 | -661 |
| その他 | 1,661 | -727 |
| 小計 | 16,471 | 15,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 568 | 637 |
| 利息の支払額 | -1,468 | -1,402 |
| 法人税等の支払額 | -3,045 | -3,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,526 | 12,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,611 | -7,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 1,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -367 | -879 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -355 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 1,060 |
| 貸付けによる支出 | -58 | -21 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -94 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 48 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,210 | -724 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,606 | 704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,872 | -5,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 37,977 | 31,038 |
| 短期借入金の返済による支出 | -39,237 | -26,443 |
| 長期借入れによる収入 | 39,034 | 6,425 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,540 | -24,770 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,241 | － |
| その他 | -948 | -1,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,042 | -12,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 194 | 304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,890 | -5,475 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,891 | 25,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
