三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月23日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第169期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,814 | -21,697 |
| 減価償却費 | 8,246 | 8,778 |
| のれん償却額 | 2,969 | 2,753 |
| 負ののれん発生益 | -1,704 | － |
| 減損損失 | 1,424 | 25,478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | 303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88 | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 562 | -577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -763 | -500 |
| 支払利息 | 1,363 | 1,444 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65 | -89 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,236 | -59 |
| 有形固定資産除却損 | 119 | 96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -951 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,748 | -497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,703 | -590 |
| その他 | 265 | 1,661 |
| 小計 | 14,234 | 16,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 830 | 568 |
| 利息の支払額 | -1,267 | -1,468 |
| 法人税等の支払額 | -2,695 | -3,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,101 | 12,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,640 | -12,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,559 | 84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -795 | -367 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 11 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -355 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,400 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -21,944 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 79 | － |
| 貸付けによる支出 | -71 | -58 |
| 貸付金の回収による収入 | 166 | 24 |
| 定期預金の預入による支出 | -954 | -1,210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 763 | 1,606 |
| 事業譲受による支出 | -7,577 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,019 | -12,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 159,606 | 37,977 |
| 短期借入金の返済による支出 | -158,785 | -39,237 |
| 長期借入れによる収入 | 52,184 | 39,034 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,360 | -19,540 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,241 | -1,241 |
| その他 | -576 | -948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,826 | 6,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,625 | 194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,283 | 5,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,000 | 30,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
