三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 14:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第168期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,376 | 2,814 |
| 減価償却費 | 7,074 | 8,246 |
| のれん償却額 | 1,813 | 2,969 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,704 |
| 減損損失 | － | 1,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114 | 88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 210 | 562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -763 |
| 支払利息 | 1,104 | 1,363 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64 | -65 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -39 | -1,236 |
| 有形固定資産除却損 | 57 | 119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -238 | -951 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,056 | 3,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,185 | -2,703 |
| その他 | -479 | 265 |
| 小計 | 10,287 | 14,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 446 | 830 |
| 利息の支払額 | -1,118 | -1,267 |
| 法人税等の支払額 | -1,568 | -2,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,047 | 11,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,781 | -13,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 5,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -720 | -795 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 260 | 2,400 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -154 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -21,944 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 400 | 79 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -617 | － |
| 貸付けによる支出 | -88 | -71 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 166 |
| 定期預金の預入による支出 | -51 | -954 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148 | 763 |
| 事業譲受による支出 | － | -7,577 |
| その他 | -76 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,809 | -36,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 98,050 | 159,606 |
| 短期借入金の返済による支出 | -99,910 | -158,785 |
| 長期借入れによる収入 | 17,102 | 52,184 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,852 | -15,360 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | -7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,117 | -1,241 |
| その他 | -436 | -576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,835 | 28,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 699 | -1,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,774 | 2,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,717 | 25,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
