財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

連結合計	前第1四半期	当第1四半期	前年同期比
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,291	△2,271	△979
財務活動によるキャッシュ・フロー	431	△7,000	△7,431
現金及び現金同等物の期末残高	30,591	33,391	-

・営業活動によるキャッシュ・フローの主な内訳は、税金等調整前四半期純利益、減価償却費の計上による資金留保、及び売上債権の減少です。
・投資活動によるキャッシュ・フローの主な内訳は、DX戦略に基づくソフトウェア投資と、既存物流施設の維持更新投資です。

2023/08/03 13:45