営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「退職給付・執行役員退職慰労・役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)」は、開示の明瞭性を高める観点から表示科目の見直しを行い、当連結会計年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書表において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「退職給付・執行役員退職慰労・役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)」に表示していた△74,315千円は、「退職給付引当金の増減額(△は減少)」△68,725千円、「(執行)役員退職引当金増減額(△は減少)」△5,590千円として組み替えております。

2016/03/31 9:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)キャッシュ・フローの状況の分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加(前期比426百万円収入増)、投資活動によるキャッシュ・フローの増加(前期比2,134百万円支出減)、財務活動によるキャッシュ・フローの減少(前期比2,663百万円支出増)により、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の期末残高は1,698百万円となり、前連結会計年度に比べて107百万円の増加となりました。

2016/03/31 9:18