#1 業績等の概要: 営業活動におけるキャッシュ・フローは、1,734百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ、6百万円の収入増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、728百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ、1,163百万円の支出減少となりました。主な要因は、投資有価証券の取得による支出が664百万円減少したこと、及び、有形固定資産の取得による支出が495百万円減少したこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、267百万円の支出(前連結会計年度は443百万円の収入)となりました。主な要因は、短期借入れによる収入が700百万円減少したこと等によるものであります。
2017/06/28 11:26
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4)キャッシュ・フローの状況の分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加(収入増)、投資活動によるキャッシュ・フローの増加(支出減)、財務活動によるキャッシュ・フローの減少(支出増)により、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の期末残高は2,347百万円(前連結会計年度末は1,609百万円)となり、738百万円の増加となりました。
2017/06/28 11:26