営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、116億5千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億9千5百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動の結果増加した資金は、41億6千8百万円(前年同期比17億2千4百万円の収入減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益40億5千万円、減価償却費28億3千4百万円の資金留保等による増加と法人税等の支払額15億2千8百万円等による減少の結果であります。

2015/06/26 16:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源および資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、41億6千8百万円の増加(前年同期比17億2千4百万円の収入減)、投資活動によるキャッシュ・フローは、41億2千9百万円の減少(前年同期比14億4千2百万円の支出増)、財務活動によるキャッシュ・フローは、13億5百万円の減少(前年同期比4億2千7百万円の支出増)となりました。以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物は、116億5千2百万円(前連結会計年度末に比べて9億9千5百万円の減少)となりました。

2015/06/26 16:48