営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税金等調整前当期純利益43億2千2百万円、減価償却費41億2千8百万円等により営業活動によるキャッシュ・フローが70億9千8百万円となったものの、新倉庫の建設等による有形及び無形固定資産の取得による支出72億9千万円、配当金の支払額6億4千1百万円、リース債務の返済による支出6億5百万円等により、前連結会計年度末に比べ13億6千9百万円減少し、当連結会計年度末には106億4千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2020/06/26 13:28