営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という)は63億4千4百万円増加し、中間期末残高は278億5千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において、営業活動の結果増加した資金は88億7千5百万円(前年同期比66億2千5百万円の収入増)となりました。これは主に、仕入債務の支出による減少4億9千4百万円、法人税等の支払額2億8千7百万円などがあったものの、税金等調整前中間純利益49億9百万円、減価償却費26億4千3百万円の資金留保等による増加の結果であります。

2024/11/12 9:06