利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ235百万円多い2,312百万円の資金収入となりました。これは売上債権増加による減少がありましたが、減価償却費増加による資金留保の増加や「その他」に含まれています未払消費税の増加に加え、法人税の支払額が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ2,445百万円少ない952百万円の資金支出となりました。これは主に有形固定資産の取得が減少したことに加え、投資有価証券の売却による収入があったことによるものであります。

2015/02/12 10:15