安田倉庫（9324）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月12日 10:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第147期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,931 | 1,952 |
| 減価償却費 | 1,549 | 1,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -279 |
| 支払利息 | 216 | 201 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 固定資産廃棄損 | 42 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197 | -924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166 | 253 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -244 | -40 |
| その他 | -290 | 324 |
| 小計 | 2,980 | 3,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 275 |
| 利息の支払額 | -215 | -201 |
| 法人税等の支払額 | -925 | -804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,076 | 2,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,257 | -1,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -293 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 524 |
| その他 | -60 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,397 | -952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | 1,980 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,559 | -1,539 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,629 | -4,346 |
| 配当金の支払額 | -424 | -424 |
| その他 | -4 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,185 | -1,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122 | -572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,213 | 3,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
