安田倉庫（9324）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月13日 11:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第146期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,144 | 1,931 |
| 減価償却費 | 1,566 | 1,549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -236 |
| 支払利息 | 238 | 216 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -1 |
| 固定資産廃棄損 | 24 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134 | -197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139 | 166 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -40 | -244 |
| その他 | -297 | -290 |
| 小計 | 3,423 | 2,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 236 |
| 利息の支払額 | -234 | -215 |
| 法人税等の支払額 | -953 | -925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,459 | 2,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,526 | -3,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168 | － |
| その他 | -40 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,533 | -3,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,567 | -1,559 |
| 長期借入れによる収入 | 6,100 | 5,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,576 | -4,629 |
| 配当金の支払額 | -423 | -424 |
| その他 | -6 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 527 | 1,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 454 | -122 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,717 | 3,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,171 | 3,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
