安田倉庫（9324）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,881 | 2,144 |
| 減価償却費 | 1,858 | 1,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -223 |
| 支払利息 | 273 | 238 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -3 |
| 固定資産廃棄損 | 25 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -424 | 134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133 | -139 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -17 | -40 |
| その他 | -233 | -297 |
| 小計 | 3,318 | 3,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 223 |
| 利息の支払額 | -269 | -234 |
| 法人税等の支払額 | -779 | -953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,460 | 2,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -361 | -2,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 136 | 168 |
| その他 | 1 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325 | -2,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,330 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,880 | -1,567 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,600 | -5,576 |
| 配当金の支払額 | -424 | -423 |
| その他 | -5 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,080 | 527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54 | 454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,827 | 2,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,882 | 3,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
