営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ572百万円減の3,062百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ235百万円多い2,312百万円の資金収入となりました。これは売上債権増加による減少がありましたが、減価償却費増加による資金留保の増加や「その他」に含まれています未払消費税の増加に加え、法人税の支払額が減少したことによるものであります。

2015/02/12 10:15