営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが14億6千3百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが8億9千2百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローが17億8千3百万円の支出となり、これらに現金及び現金同等物に係る換算差額(0百万円の減少)を加え、全体では5億7千2百万円の増加となり、現金及び現金同等物の四半期末残高は、33億6千3百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー

2015/11/13 9:18