財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが21億3千7百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが11億7千9百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが12億1千2百万円の支出となり、これらに現金及び現金同等物に係る換算差額(5千2百万円の減少)を加え、全体では3億8百万円の減少となり、現金及び現金同等物の期末残高は、17億1千5百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー

2017/06/30 9:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の売却による収入の減少等により、前期と比較して10億8千6百万円のキャッシュ・アウトの増加となり、11億7千9百万円の支出となりました。
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、借入による収入の増加等により、前期と比較して18億3千6百万円のキャッシュ・アウトの減少となり、12億1千2百万円の支出となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物に係る換算差額を加えた当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は、前期と比較して3億8百万円減少の17億1千5百万円となりました。

2017/06/30 9:13