営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが18億6千4百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが8億7千3百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローが15億4千6百万円の支出となり、これらに現金及び現金同等物に係る換算差額(3千万円の減少)を加え、全体では11億5千9百万円の増加となり、現金及び現金同等物の四半期末残高は、28億7千4百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー

2017/11/14 9:09