利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益12億6百万円、減価償却費による資金留保9億円等により、19億2千9百万円の収入となりました。前年同四半期(16億円の収入)との比較では、税金等調整前四半期純利益が増加したことから、3億2千8百万円の収入の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備の維持更新に係る投資5億4千4百万円等により、4億7千2百万円の支出となりました。前年同四半期(4億9千1百万円の支出)との比較では、1千8百万円の支出の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により、15億8千6百万円の支出となりました。前年同四半期(16億8千万円の支出)との比較では、9千3百万円の支出の減少となりました。

2020/11/10 13:27