利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益22億6千7百万円、減価償却費による資金留保8億2千7百万円等により、28億6百万円の収入となりました。前年同四半期(32億8千6百万円の収入)との比較では、法人税等の支払額が増加したこと及び減価償却費が減少したこと等により、4億7千9百万円の収入の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資4億8千8百万円、投資有価証券の取得4千6百万円、貸付けによる支出3千1百万円等により、5億6千万円の支出となりました。前年同四半期(3億2千7百万円の支出)との比較では、2億3千3百万円の支出の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により14億2千9百万円の支出となりました。前年同四半期(12億7千1百万円の支出)との比較では、1億5千7百万円の支出の増加となりました。

2022/11/08 14:10