利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益16億5千8百万円、減価償却費による資金留保9億6千2百万円等により、22億5千万円の収入となりました。前年同期(21億2千9百万円の収入)との比較では、税金等調整前中間純利益が増加したこと等により、1億2千万円の収入の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、新倉庫建設を含めた設備投資18億4千万円等により22億8千2百万円の支出となりました。前年同期(6億5千7百万円の支出)との比較では、16億2千5百万円の支出の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の収入9億6千万円がありましたが、既存借入金の返済、社債の償還及び配当金の支払い等により6億5千3百万円の支出となりました。前年同期(12億1千1百万円の支出)との比較では、5億5千7百万円の支出の減少となりました。

2024/11/08 13:53