利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益20億6百万円、減価償却費による資金留保9億3千万円等により、32億2千9百万円の収入となりました。前年同期(22億5千万円の収入)との比較では、税金等調整前中間純利益の増加や消費税の還付等により、9億7千9百万円の収入の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資として3億8千2百万円を実施した一方、定期預金の払戻し6億7千2百万円があり、結果として2億8千3百万円の収入となりました。前年同期(22億8千2百万円の支出)との比較では、25億6千6百万円の支出の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、年度資金の借入により3億2千万円の収入があったものの、既存借入金の返済、社債の償還及び配当金の支払い等により12億9千5百万円の支出となりました。前年同期(6億5千3百万円の支出)との比較では、6億4千2百万円の支出の増加となりました。

2025/11/10 15:13