営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益20億6百万円、減価償却費による資金留保9億3千万円等により、32億2千9百万円の収入となりました。前年同期(22億5千万円の収入)との比較では、税金等調整前中間純利益の増加や消費税の還付等により、9億7千9百万円の収入の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資として3億8千2百万円を実施した一方、定期預金の払戻し6億7千2百万円があり、結果として2億8千3百万円の収入となりました。前年同期(22億8千2百万円の支出)との比較では、25億6千6百万円の支出の減少となりました。

2025/11/10 15:13