杉村倉庫（9307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 484,482 | 444,260 |
| 減価償却費 | 558,090 | 526,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,441 | -3,524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,336 | -84,930 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,237 | 5,196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -69,073 | -15,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,065 | -29,043 |
| 支払利息 | 166,653 | 151,094 |
| 有形固定資産除却損 | 39,493 | 8,044 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,071 | -412 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33,268 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 27,416 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,222 | -18,399 |
| ソフトウエア仮勘定除却損 | 31,700 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,332 | 213,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -264,979 | -126,825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,532 | -6,847 |
| その他 | 213,226 | -1,729 |
| 小計 | 1,098,346 | 1,122,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,065 | 29,043 |
| 利息の支払額 | -163,767 | -147,763 |
| 法人税等の支払額 | -204,763 | -286,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 757,881 | 716,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,538 | 635 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -253,866 | -151,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,995 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,426 | -1,278 |
| その他 | 982 | 1,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,768 | -150,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,273,412 | -1,084,002 |
| 社債の発行による収入 | 194,382 | － |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -561 | -797 |
| リース債務の返済による支出 | -4,196 | -8,552 |
| 配当金の支払額 | -47,475 | -48,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -581,261 | -541,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,148 | 25,164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,824,219 | 2,742,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,742,070 | 2,618,545 |
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