キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 11:37
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億4608万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億1836万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3108万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 768 | -223 | -365 | 544 | -225 | 2,246 | 通期 | 1,544 | -515 | -802 | 1,030 | -658 | 2,294 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -51 | -461 | 423 | -512 | -314 | 2,206 | 通期 | 924 | -642 | -182 | 282 | -502 | 2,394 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 216 | -4,450 | 4,282 | -4,234 | -4,382 | 2,442 | 通期 | 1,006 | -4,464 | 4,059 | -3,458 | -4,690 | 2,994 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,406 | 413 | -866 | 1,819 | -197 | 3,947 | 通期 | 2,326 | 1,038 | -1,621 | 3,364 | -400 | 4,737 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 645 | 56 | -732 | 701 | -129 | 4,706 | 通期 | 1,399 | -119 | -1,423 | 1,280 | -395 | 4,594 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 653 | -214 | -735 | 439 | -399 | 4,298 | 通期 | 1,606 | -682 | -1,379 | 924 | -927 | 4,139 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 607 | -390 | -569 | 217 | -597 | 3,787 | 通期 | 976 | -706 | -1,074 | 270 | -1,035 | 3,334 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 810 | -21 | -1,186 | 789 | -193 | 2,937 | 通期 | 1,564 | -292 | -1,701 | 1,273 | -483 | 2,906 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 945 | -109 | -519 | 836 | -110 | 3,223 | 通期 | 1,849 | -283 | -920 | 1,566 | -569 | 3,553 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,018 | -331 | -646 | 687 | -336 | 3,594 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 10億2960万
- 2016年3月（連） -72.66%
- 2億8152万
- 2017年3月（連） マイ転
- -34億5845万
- 2018年3月（連） プラ転
- 33億6402万
- 2019年3月（連） -61.95%
- 12億8016万
- 2020年3月（連） -27.85%
- 9億2359万
- 2021年3月（連） -70.79%
- 2億6975万
- 2022年3月（連） +371.81%
- 12億7275万
- 2023年3月（連） +23.01%
- 15億6562万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 15.52%
- 2016年3月（連）
- 9%
- 2017年3月（連）
- 9.87%
- 2018年3月（連）
- 23.1%
- 2019年3月（連）
- 13.75%
- 2020年3月（連）
- 15.64%
- 2021年3月（連）
- 9.56%
- 2022年3月（連）
- 15.35%
- 2023年3月（連）
- 17.52%