杉村倉庫（9307）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 10:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億8449万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億212万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億7003万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 216 | -4,450 | 4,282 | -4,234 | -4,382 | 2,442 | 通期 | 1,006 | -4,464 | 4,059 | -3,458 | -4,690 | 2,994 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,406 | 413 | -866 | 1,819 | -197 | 3,947 | 通期 | 2,326 | 1,038 | -1,621 | 3,364 | -400 | 4,737 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 645 | 56 | -732 | 701 | -129 | 4,706 | 通期 | 1,399 | -119 | -1,423 | 1,280 | -395 | 4,594 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 653 | -214 | -735 | 439 | -399 | 4,298 | 通期 | 1,606 | -682 | -1,379 | 924 | -927 | 4,139 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 607 | -390 | -569 | 217 | -597 | 3,787 | 通期 | 976 | -706 | -1,074 | 270 | -1,035 | 3,334 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 810 | -21 | -1,186 | 789 | -193 | 2,937 | 通期 | 1,564 | -292 | -1,701 | 1,273 | -483 | 2,906 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 945 | -109 | -519 | 836 | -110 | 3,223 | 通期 | 1,849 | -283 | -920 | 1,566 | -569 | 3,553 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,018 | -331 | -646 | 687 | -336 | 3,594 | 通期 | 2,102 | -414 | -984 | 1,688 | -241 | 4,257 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 941 | -99 | -404 | 841 | -101 | 4,695 | 通期 | 1,946 | -243 | -747 | 1,704 | -328 | 5,214 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 870 | -302 | -484 | 568 | -310 | 5,297 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -34億5845万
- 2018年3月（連） プラ転
- 33億6402万
- 2019年3月（連） -61.95%
- 12億8016万
- 2020年3月（連） -27.85%
- 9億2359万
- 2021年3月（連） -70.79%
- 2億6975万
- 2022年3月（連） +371.81%
- 12億7275万
- 2023年3月（連） +23.01%
- 15億6562万
- 2024年3月（連） +7.85%
- 16億8845万
- 2025年3月（連） +0.92%
- 17億390万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 9.87%
- 2018年3月（連）
- 23.1%
- 2019年3月（連）
- 13.75%
- 2020年3月（連）
- 15.64%
- 2021年3月（連）
- 9.56%
- 2022年3月（連）
- 15.35%
- 2023年3月（連）
- 17.52%
- 2024年3月（連）
- 19.37%
- 2025年3月（連）
- 17.32%
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