杉村倉庫（9307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 690,666 | 667,146 |
| 減価償却費 | 452,135 | 457,005 |
| 減損損失 | － | 11,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -125 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,434 | 801 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,778 | -16,562 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,639 | -237,486 |
| 株式報酬費用 | 13,807 | 19,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,314 | -31,896 |
| 支払利息 | 20,726 | 17,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,485 | 87,798 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 59,270 | 66,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,972 | -37,824 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,582 | -18,798 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 172,933 |
| その他 | -11,881 | -47,043 |
| 小計 | 1,213,510 | 1,110,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,314 | 31,896 |
| 利息の支払額 | -20,934 | -17,867 |
| 法人税等の支払額 | -278,100 | -254,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 940,790 | 870,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,568 | -309,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,707 | 8,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,745 | -400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -685 | -700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,291 | -302,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -254,306 | -254,306 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,950 | -59,961 |
| リース債務の返済による支出 | -5,608 | -6,184 |
| 配当金の支払額 | -114,078 | -164,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,943 | -484,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437,554 | 83,421 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,694,690 | 5,297,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
