杉村倉庫（9307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 622,640 | 690,666 |
| 減価償却費 | 465,847 | 452,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 256 | -125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,713 | 23,434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,910 | -39,778 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,169 | 9,639 |
| 株式報酬費用 | 12,269 | 13,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,101 | -26,314 |
| 支払利息 | 24,114 | 20,726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,436 | 107,485 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 53,064 | 59,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,377 | -42,972 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,486 | -42,582 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,054 | － |
| その他 | -3,710 | -11,881 |
| 小計 | 1,192,802 | 1,213,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,101 | 26,314 |
| 利息の支払額 | -24,279 | -20,934 |
| 法人税等の支払額 | -171,257 | -278,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,018,366 | 940,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -335,334 | -98,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,915 | 2,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | -2,745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,267 | -685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331,086 | -99,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -530,234 | -254,306 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,940 | -29,950 |
| リース債務の返済による支出 | -4,128 | -5,608 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5 | － |
| 配当金の支払額 | -81,787 | -114,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -646,084 | -403,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,196 | 437,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,593,759 | 4,694,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
