杉村倉庫（9307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 514,556 | 622,640 |
| 減価償却費 | 440,605 | 465,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -255 | 256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,034 | 2,713 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,788 | 26,910 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,229 | 14,169 |
| 株式報酬費用 | 12,411 | 12,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,432 | -21,101 |
| 支払利息 | 27,822 | 24,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,939 | 96,436 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 47,651 | 53,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,549 | -95,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,389 | -7,486 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 2,054 |
| その他 | 20,607 | -3,710 |
| 小計 | 1,075,983 | 1,192,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,432 | 21,101 |
| 利息の支払額 | -28,061 | -24,279 |
| 法人税等の支払額 | -124,484 | -171,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 944,870 | 1,018,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,118 | -335,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,269 | 5,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,214 | -400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,246 | -1,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,309 | -331,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -413,404 | -530,234 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,967 | -29,940 |
| リース債務の返済による支出 | -3,688 | -4,128 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,122 | 5 |
| 配当金の支払額 | -73,168 | -81,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -519,106 | -646,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316,454 | 41,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,552,563 | 3,593,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
