杉村倉庫（9307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 520,768 | 514,556 |
| 減価償却費 | 386,503 | 440,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -227 | -255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,552 | 4,034 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,515 | -14,788 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,759 | -34,229 |
| 株式報酬費用 | 12,680 | 12,411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,483 | -21,432 |
| 支払利息 | 33,825 | 27,822 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,171 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189,112 | 138,939 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 35,918 | 47,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,250 | -55,549 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,909 | -4,389 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 20,563 | － |
| その他 | 119,461 | 20,607 |
| 小計 | 1,182,413 | 1,075,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,483 | 21,432 |
| 利息の支払額 | -33,953 | -28,061 |
| 法人税等の支払額 | -356,116 | -124,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,827 | 944,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,726 | -106,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,886 | 2,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,340 | -4,214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,419 | -1,246 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171,481 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,118 | -109,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,071,722 | -413,404 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,401 | -29,967 |
| リース債務の返済による支出 | -3,789 | -3,688 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 630 | 1,122 |
| 配当金の支払額 | -81,040 | -73,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,186,323 | -519,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -397,614 | 316,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,906,458 | 3,222,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
