杉村倉庫（9307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 756,756 | 520,768 |
| 減価償却費 | 383,118 | 386,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | -227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,283 | 5,552 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,034 | -4,515 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,909 | -19,759 |
| 株式報酬費用 | 9,689 | 12,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,416 | -17,483 |
| 支払利息 | 43,037 | 33,825 |
| 有形固定資産除却損 | 22,680 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -159,295 | 2,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,587 | 189,112 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 29,182 | 35,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,759 | -89,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,136 | -12,909 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 20,563 |
| その他 | 7,639 | 119,461 |
| 小計 | 970,364 | 1,182,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,416 | 17,483 |
| 利息の支払額 | -43,187 | -33,953 |
| 法人税等の支払額 | -341,315 | -356,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 607,278 | 809,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -459,631 | -149,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,689 | 1,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137,510 | -43,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -1,419 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 205,863 | 171,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,189 | -21,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -462,646 | -1,071,722 |
| 自己株式の取得による支出 | -27,051 | -30,401 |
| リース債務の返済による支出 | -6,638 | -3,789 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 630 |
| 配当金の支払額 | -72,980 | -81,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -569,316 | -1,186,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -352,226 | -397,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,334,467 | 2,936,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
