杉村倉庫（9307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 760,149 | 756,756 |
| 減価償却費 | 372,690 | 383,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,866 | 9,283 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,871 | 11,034 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,402 | -25,909 |
| 株式報酬費用 | 7,570 | 9,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,158 | -21,416 |
| 支払利息 | 49,640 | 43,037 |
| 有形固定資産除却損 | 13,000 | 22,680 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -150,350 | -159,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,968 | -15,587 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -31,745 | 29,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,470 | -39,759 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,332 | -40,136 |
| その他 | -188,248 | 7,639 |
| 小計 | 843,793 | 970,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,158 | 21,416 |
| 利息の支払額 | -49,140 | -43,187 |
| 法人税等の支払額 | -164,504 | -341,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 653,308 | 607,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,468 | -459,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,981 | 1,689 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,013 | -137,510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -959 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 197,147 | 205,863 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,312 | -390,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -619,646 | -462,646 |
| 自己株式の取得による支出 | -38,055 | -27,051 |
| リース債務の返済による支出 | -6,631 | -6,638 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,606 | － |
| 配当金の支払額 | -72,179 | -72,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -734,906 | -569,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295,910 | -352,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,139,058 | 3,786,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
