杉村倉庫（9307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 602,955 | 760,149 |
| 減価償却費 | 397,898 | 372,690 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 95,172 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -349 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,958 | 4,866 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,421 | -2,871 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,379 | 8,402 |
| 株式報酬費用 | 5,707 | 7,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,820 | -23,158 |
| 支払利息 | 56,707 | 49,640 |
| 有形固定資産除却損 | － | 13,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -160,006 | -150,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188,948 | 18,968 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 22,601 | -31,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,521 | -18,470 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -181,693 | 23,332 |
| その他 | -10,621 | -188,248 |
| 小計 | 920,895 | 843,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,820 | 23,158 |
| 利息の支払額 | -56,461 | -49,140 |
| 法人税等の支払額 | -240,978 | -164,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 645,275 | 653,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,599 | -229,468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,752 | 1,981 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -43,650 | -13,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,789 | -170,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -952 | -959 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 226,880 | 197,147 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,644 | -214,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -677,612 | -619,646 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -38,055 |
| リース債務の返済による支出 | -6,192 | -6,631 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,890 | 1,606 |
| 配当金の支払額 | -55,882 | -72,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -731,843 | -734,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,923 | -295,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,594,033 | 4,298,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
