杉村倉庫（9307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 380,093 | 602,955 |
| 減価償却費 | 409,875 | 397,898 |
| 減損損失 | 325,397 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 95,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -883 | -349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,732 | 3,958 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,668 | -6,421 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,724 | 12,379 |
| 株式報酬費用 | 1,929 | 5,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,283 | -21,820 |
| 支払利息 | 65,867 | 56,707 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -95,922 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -149,332 | -160,006 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,328 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 233,836 | 188,948 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 20,229 | 22,601 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 325,292 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,400 | -84,521 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97,288 | -181,693 |
| その他 | 41,697 | -10,621 |
| 小計 | 1,541,146 | 920,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,283 | 21,820 |
| 利息の支払額 | -65,491 | -56,461 |
| 法人税等の支払額 | -93,932 | -240,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,406,006 | 645,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,212 | -86,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 399,435 | 2,752 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -43,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,080 | -42,789 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -992 | -952 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 211,859 | 226,880 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 413,011 | 55,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -798,544 | -677,612 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -16 | -45 |
| リース債務の返済による支出 | -6,247 | -6,192 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,405 | 7,890 |
| 配当金の支払額 | -71,371 | -55,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -865,774 | -731,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 953,243 | -30,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,737,245 | 4,706,322 |
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