杉村倉庫（9307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 440,305 | 380,093 |
| 減価償却費 | 365,256 | 409,875 |
| 減損損失 | － | 325,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -191 | -883 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 721 | 1,732 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,001 | -4,668 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,961 | 14,724 |
| 株式報酬費用 | 29,139 | 1,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,710 | -24,283 |
| 支払利息 | 58,416 | 65,867 |
| 有形固定資産除却損 | 85,727 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,348 | -95,922 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,600 | -149,332 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,782 | -2,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,170 | 233,836 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 4,333 | 20,229 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -338,034 | 325,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,083 | -99,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,059 | 97,288 |
| その他 | -25,541 | 41,697 |
| 小計 | 612,242 | 1,541,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,710 | 24,283 |
| 利息の支払額 | -53,439 | -65,491 |
| 法人税等の支払額 | -367,294 | -93,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,218 | 1,406,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,376 | 399,435 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,381,860 | -193,212 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -85,727 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,080 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,600 | 211,859 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,257 | -992 |
| その他 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,449,866 | 413,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -725,933 | -798,544 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -4,564 | -6,247 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 10,405 |
| 配当金の支払額 | -87,020 | -71,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,282,481 | -865,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,834 | 953,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,442,455 | 3,947,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
