杉村倉庫（9307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 604,857 | 440,305 |
| 減価償却費 | 287,842 | 365,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,709 | 721 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,970 | -39,001 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,217 | 5,961 |
| 株式報酬費用 | 2,784 | 29,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,209 | -24,710 |
| 支払利息 | 53,253 | 58,416 |
| 有形固定資産除却損 | 33,415 | 85,727 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,306 | -3,348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,600 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 2,570 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,666 | 6,782 |
| 新株予約権戻入益 | -3,180 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,482 | 138,170 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -789,255 | 4,333 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -338,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,782 | -71,083 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -187,903 | -5,059 |
| その他 | -65,190 | -25,541 |
| 小計 | -1,485 | 612,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,209 | 24,710 |
| 利息の支払額 | -52,398 | -53,439 |
| 法人税等の支払額 | -24,123 | -367,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,797 | 216,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,555 | 3,376 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -313,100 | -4,381,860 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -171,925 | -85,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -454 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,201 | -1,257 |
| その他 | 20,384 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460,742 | -4,449,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 5,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -736,674 | -725,933 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -381 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,034 | -4,564 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,316 | － |
| 配当金の支払額 | -47,487 | -87,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 422,739 | 4,282,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,800 | 48,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,205,552 | 2,442,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
