杉村倉庫（9307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 421,197 | 604,857 |
| 減価償却費 | 317,955 | 287,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -285 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -486 | 1,709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,096 | 11,970 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -72,191 | -20,217 |
| 株式報酬費用 | 1,728 | 2,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,276 | -27,209 |
| 支払利息 | 63,734 | 53,253 |
| 有形固定資産除却損 | 28,255 | 33,415 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,085 | -5,306 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 2,570 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,994 | 7,666 |
| 新株予約権戻入益 | -1,860 | -3,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174,390 | 150,482 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -38,830 | -789,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,287 | -59,782 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 109,333 | -187,903 |
| その他 | 26,392 | -65,190 |
| 小計 | 927,773 | -1,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,276 | 27,209 |
| 利息の支払額 | -63,623 | -52,398 |
| 法人税等の支払額 | -121,493 | -24,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 767,933 | -50,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,460 | 5,555 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,731 | -313,100 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -171,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,171 | -1,201 |
| その他 | -6 | 20,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,449 | -460,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,223,076 | -736,674 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -791 | -381 |
| リース債務の返済による支出 | -5,531 | -2,034 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,782 | 9,316 |
| 配当金の支払額 | -47,403 | -47,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,019 | 422,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,464 | -88,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,245,879 | 2,205,552 |
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