杉村倉庫（9307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 204,016 | 421,197 |
| 減価償却額 | 301,756 | 317,955 |
| 減損損失 | 186,372 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -105 | -285 |
| 賞与引当金の増減額 | 905 | -486 |
| 退職給付引当金の増減額 | 12,291 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,096 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 14,361 | -72,191 |
| 株式報酬費用 | － | 1,728 |
| 受取利息及び配当金 | -23,482 | -25,276 |
| 支払利息 | 70,489 | 63,734 |
| 有形固定資産除却損 | 980 | 28,255 |
| 有形固定資産売却損益 | -3,726 | -2,085 |
| 持分法による投資損益 | 2,157 | 10,994 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,860 |
| 売上債権の増減額 | 118,386 | 174,390 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -441 | -38,830 |
| 仕入債務の増減額 | -51,165 | -86,287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,755 | 109,333 |
| その他 | -22,309 | 26,392 |
| 小計 | 808,730 | 927,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,482 | 25,276 |
| 利息の支払額 | -68,186 | -63,623 |
| 法人税等の支払額 | -114,161 | -121,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 649,864 | 767,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,879 | 2,460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,167,841 | -224,731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,187 | -1,171 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 900 | － |
| その他 | 793 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,163,456 | -223,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -712,656 | -1,223,076 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -273 | -791 |
| リース債務の返済による支出 | -6,775 | -5,531 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 11,782 |
| 配当金の支払額 | -47,261 | -47,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 533,033 | -365,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,441 | 179,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,135,246 | 2,245,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
