杉村倉庫（9307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 276,203 | 204,016 |
| 減価償却費 | 285,735 | 301,756 |
| 減損損失 | 56,588 | 186,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,253 | -105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -285 | 905 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,240 | 12,291 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,208 | 14,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,410 | -23,482 |
| 支払利息 | 77,364 | 70,489 |
| 有形固定資産除却損 | 1,692 | 980 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -368 | -3,726 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,916 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 15,502 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,183 | 2,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,584 | 118,386 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,969 | -51,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,229 | -1,755 |
| その他 | -45,821 | -22,309 |
| 小計 | 737,514 | 808,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,410 | 23,482 |
| 利息の支払額 | -76,737 | -68,186 |
| 法人税等の支払額 | -165,695 | -114,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513,492 | 649,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 368 | 3,879 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,784 | -1,167,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -937 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,150 | -1,187 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 900 |
| その他 | -8 | 793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,512 | -1,163,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -628,856 | -712,656 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -273 |
| リース債務の返済による支出 | -6,775 | -6,775 |
| 配当金の支払額 | -47,321 | -47,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -682,952 | 533,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244,973 | 19,441 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,316,773 | 2,071,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,071,800 | 2,135,246 |
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