杉村倉庫（9307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 384,770 | 276,203 |
| 減価償却費 | 323,581 | 285,735 |
| 減損損失 | － | 56,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,042 | -3,253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,841 | -285 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,262 | 7,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,982 | 10,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,446 | -18,410 |
| 支払利息 | 92,632 | 77,364 |
| 有形固定資産除却損 | 5,353 | 1,692 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,711 | -368 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,916 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,692 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,250 | 15,502 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,409 | -2,183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,608 | 146,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,361 | -71,969 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,197 | -1,229 |
| その他 | -23,459 | -45,821 |
| 小計 | 734,147 | 737,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,446 | 18,410 |
| 利息の支払額 | -92,106 | -76,737 |
| 法人税等の支払額 | -94,518 | -165,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,969 | 513,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,976 | 368 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,889 | -73,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -644 | -937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,137 | -1,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,896 | － |
| その他 | 1,288 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,490 | -75,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -706,214 | -628,856 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -156 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,775 | -6,775 |
| 配当金の支払額 | -47,520 | -47,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -660,666 | -682,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,207 | -244,973 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,875,104 | 2,791,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,791,897 | 2,071,800 |
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