杉村倉庫（9307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,153,396 | 1,365,324 |
| 減価償却費 | 824,829 | 844,825 |
| 減損損失 | － | 370,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 251 | -405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106 | 3,824 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,649 | 9,964 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,693 | 30,350 |
| 株式報酬費用 | 31,251 | 6,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,201 | -37,417 |
| 支払利息 | 128,138 | 126,644 |
| 有形固定資産除却損 | 132,093 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -95,922 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -235,670 | -635,080 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -30,480 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,879 | -3,783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,660 | 26,936 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 23,492 | 41,604 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -321,236 | 325,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,347 | -20,043 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,535 | 210,629 |
| その他 | 40,545 | 76,879 |
| 小計 | 1,684,617 | 2,616,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,201 | 37,417 |
| 利息の支払額 | -123,275 | -125,692 |
| 法人税等の支払額 | -596,635 | -202,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,005,907 | 2,325,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,688,182 | -393,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,237 | 402,640 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -107,975 | -35,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,992 | -6,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,470 | -1,615 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 327,013 | 953,494 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 119,203 |
| その他 | 3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,464,365 | 1,038,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,496,763 | -1,549,874 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -251 | -149 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 6,376 |
| リース債務の返済による支出 | -9,129 | -12,439 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 54,950 |
| 配当金の支払額 | -134,790 | -119,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,059,065 | -1,621,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 600,607 | 1,743,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,994,228 | 4,737,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
