杉村倉庫（9307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,365,324 | 1,370,449 |
| 減価償却費 | 844,825 | 809,189 |
| 減損損失 | 370,917 | 5,505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -405 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,824 | 7,428 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,964 | -12,456 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,350 | 30,575 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -71,770 |
| 株式報酬費用 | 6,420 | 13,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,417 | -33,374 |
| 支払利息 | 126,644 | 109,264 |
| 受取保険金 | － | -43,914 |
| 災害損失 | － | 98,668 |
| 有形固定資産除却損 | － | 10,430 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -95,922 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -635,080 | -263,147 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -30,480 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 800 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,783 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,936 | 70,844 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 41,604 | 46,518 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 325,292 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,043 | -37,265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 210,629 | -198,192 |
| その他 | 76,879 | -29,435 |
| 小計 | 2,616,478 | 1,883,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,417 | 33,374 |
| 利息の支払額 | -125,692 | -108,678 |
| 保険金の受取額 | － | 43,914 |
| 災害損失の支払額 | － | -98,668 |
| 法人税等の支払額 | -202,561 | -354,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,325,643 | 1,398,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,357 | -189,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 402,640 | 3,822 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -35,700 | -205,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,282 | -90,406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,615 | -1,908 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 953,494 | 365,332 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 119,203 | － |
| その他 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,386 | -118,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,549,874 | -1,314,758 |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | -71 |
| 自己株式の処分による収入 | 6,376 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,439 | -12,384 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 54,950 | 7,890 |
| 配当金の支払額 | -119,876 | -104,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,621,012 | -1,423,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,743,016 | -143,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,737,245 | 4,594,033 |
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